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公告]国风塑业:中信建投证券股份有限公司关于
浏览: 发布日期:2019-05-23

  作为安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“国风塑业”、“公司”)2014年

  非公开发行股票的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”

  或“本保荐机构”)对国风塑业非公开发行股票2018度募集资金的存放与使用情

  行股票的批复》(证监许可[2013]1539号)核准,公司于2014年4月向特定对象非

  公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股,发行价为3.42元/股,募集资金总额

  为人民币507,279,998.70元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

  该次募集资金到账时间为2014年4月16日,本次募集资金到位情况已经天职

  国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年4月18日出具天职业字

  公司本年度共使用募集资金7,467,055.25元(不包括银行手续费),全部投

  入年产3.00万吨环保节能预涂膜项目(其中以募集资金置换用于承兑支付项目

  款合计0.00元);本年度未变更用途使用募集资金;公司本年度支付银行手续费

  继续使用不超过1.60亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。2017

  金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过7500万元的部分暂时闲

  置募集资金购买保本型理财产品。截至2018年12月31日,购买的理财产品均

  利用募集资金购买理财产品尚未赎回0.00元,累计支付银行手续费30,419.64元,

  截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币72,794,951.02元。

  称“管理制度”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实

  有限公司已于2014年5月7日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金

  年产3万吨环保节能预涂膜项目:市场尚处于持续开发阶段,产能尚未完全释放,销售毛利低于预期,项目暂未达到预期效益。

  投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目:受行业变化等因素影响,为了控制亏损、减少现金支出,报告期内处于暂停生产状态。

  公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目年产3万吨环保节能预涂膜项目,原实施地点位于公司PET生产基地现有厂区内。为优化公司产

  业布局、降低物流成本,提高生产效率,同时为未来项目发展预留空间,结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求,经董事会五届二十四会议决

  议通过,公司拟在合肥市高新区范围内征地约400.00亩新建国风工业园,用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展,并于2015年4月竞买获得

  位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为KT1-3-1号地块的使用权,将年产3万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公

  司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为75,081.00平方米的地块。

  在募集资金到位前,本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,以加快项目建设。自2013年4月16日募集资金用途公告日

  至2014年4月30日止,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为5,192,362.08元。公司2014年5月8日召开第五届董事会第二

  十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换

  资金总额为5,192,362.08元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2014年4月30日止,以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预

  案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2014]9149号)。公司

  独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。在2017年12月31日,公司已完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资

  为提高资金使用效率,降低资金使用成本,加强风险控制,公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应

  付设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于2015年6月24日召开的董事会五届三十六次会议审议通过

  了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,支付完成后,将已经

  使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户,并视同募集资金项目已经使用资金。报告期内,公司未以募集资金置换

  为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公

  司董事会2014年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前

  提下,公司以4,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,2015年1月23日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资

  为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

  买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,滚动使用不超过1.60亿元的部分暂时闲置募集资金购买保

  本型理财产品。2017年9月19日安徽国风塑业股份有限公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过7500万元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

  1、2018年1月19日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金购买海通证券发行的“一海通财.理财宝”系列收益凭证,预计年化收益率5.35%,期

  2、2017年9月27日,公司使用2,500.00万元闲置募集资金购买了交通银行发行的“蕴通财富.日增利”S款保本浮动收益型集合理财计划,预计

  年化收益率3.15%,期限不固定,公司可根据需要随时赎回,该理财产品中500万元已于2018年5月31日赎回,获得收益106,150.68元,2,000.00万

  其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

  本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,192,362.08元,本

  情况鉴证报告》(天职业字[2019]17091号),认为国风塑业募集资金专项报告的

  的规定,在所有重大方面公允反映了国风塑业2018年度募集资金存放与使用情

  行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

  理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证



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